淡水河谷于今日发布了2023年第三季度财务报告。

巴西里约热内卢，2023年10月26日——“我们在战略层面和业务层面的优先工作领域继续取得重要进展。在铁矿解决方案方面，我们有望达成全年产量指导目标，今年截至目前的总产量实现增长，本季度平均质量提高且产销差距缩小。在能源转型金属方面，我们正在推进资产评估，以实现卓越运营。沃伊斯湾矿区向地下作业的继续过渡连同各种维修活动，将支持可持续的资产业绩。铜业务方面，萨洛博3号工厂的成功达产有助于提高总产量并降低单位成本。我们正朝着公司的长期目标前进，我们的首座铁矿石压块厂已启动负载测试，我们还就开发巨型枢纽签署了两项新协议。我们的迪克2号矿坝已被拆除，B3/B4矿坝的紧急级别降至一级，这符合我们于2019年制定的新矿坝管理框架。我们将继续落实我们的战略，使淡水河谷成为一家为所有利益相关方创造并与所有利益相关方分享价值的典范企业。”淡水河谷首席执行官柏安铎（Eduardo Bartolomeo）先生表示。

主要财务指标

业绩亮点

经营业绩

? 2023年第三季度，淡水河谷持续经营中产生的形式上经调整后的EBITDA（息税折旧摊销前利润）为45亿美元，同比和环比分别增长12%和8%。铁矿解决方案业务的EBITDA同比和环比分别增长18%和13%，主要系铁矿石实现价格上涨和销量增长所致。

? 2023年第三季度，铁矿石C1现金成本（不含第三方采购）为21.9美元/吨，环比下降7%，这让我们有望达成本年度21.5美元/吨至22.5美元/吨的成本指导目标。

? 2023年第三季度，运营自由现金流为11亿美元，即EBITDA的现金转换率达到25%。

有纪律的资本配置

? 2023年第三季度，资本性支出为15亿美元，包括增长性和持续性投资，同比增长3亿美元，主要系南岭120（Serra Sul 120Mtpy）、卡帕内玛（Capanema）、沃伊斯湾矿区扩建（Voisey’s Bay Mine Expansion）和萨洛博三期（SaloboIII）等关键项目持续推进所致。

? 截至2023年9月30日的负债和租赁负债总额为140亿美元，环比持平。

? 截至2023年9月30日的总负债净额为155亿美元，环比增长8亿美元，主要系本季度向股东支付资本利息所致。

价值创造与分配

? 作为《股东薪酬政策》的一部分，今年9月共支付了17亿美元的资本利息。

? 2023年第三季度，共支出5亿美元用于执行第三次股票回购计划。截至本报告发布当日，股票回购计划完成了72%，回购股票约3.6亿股，支付金额55亿美元1。

? 董事会于今日批准了20亿美元的股息和资本利息支付计划，计划于12月1日支付。

? 此外，董事会还批准了第四次股票回购计划，将在未来18个月内回购最多1.5亿股股票。新计划将基本覆盖第三次股票回购计划的剩余股份。

专注并加强核心业务

? 交付铁矿解决方案：

- 今年9月，与埃萨（Essar）集团签署意向协议，将为埃萨集团位于沙特阿拉伯的“阿拉伯绿色钢铁（GSA）”项目供应铁矿石团块产品。淡水河谷每年将供应400万吨用于直接还原路径的铁矿石团块产品。其中，压块产品将产自位于沙特阿拉伯的巨型枢纽，球团产品将产自阿曼或巴西的球团厂。

- 今年9月，与H2GreenSteel签署协议，共同研究在巴西和北美开发绿色工业中心的可行性。这些绿色工业中心将专注于生产低碳钢铁价值链产品，包括绿氢，以及以淡水河谷生产的铁矿石压块为原料、以可再生电力作为制氢能源的热压铁块（HBI）。

- 今年9月，与阿苏港签署谅解备忘录，共同研究在巴西里约热内卢州圣若昂达巴拉市阿苏港开发巨型枢纽，以直接还原路径生产HBI（热压块铁）。该巨型枢纽最初将接收淡水河谷提供的铁矿石球团，未来则可能建设一座铁矿石压块厂，它将为巨型枢纽内的直接还原工厂提供原料。

? 推进项目计划：

- 今年10月，批准开发波马拉（Pomalaa）矿山，标志着能源转型金属业务迈出了重要的增长步伐。该矿山投资额为9.25亿美元，它将为淡水河谷印尼、华友和福特汽车公司三方合作的高压酸浸（HPAL）工厂项目提供原料。波马拉项目每年将生产含镍多达12万吨的氢氧化镍钴产品，预计将于2025年投产。

- 位于图巴朗的两座铁矿石压块厂中的第一座已启动负载测试，负载测试是工厂调试的一部分。压块产品有助于减少钢铁行业的温室气体排放。两座工厂达产后的年产能总量将达到600万吨。

促进可持续开采

? 今年10月，B3/B4矿坝紧急级别降至一级。B3/B4矿坝拆除进程取得进展，随着85%的尾矿得到移除，矿坝的稳定性得以改善，矿坝的紧急级别根据现行法律降低。

? 位于考埃（Cauê）矿区的迪克2号矿坝已被拆除，这是我们“上游式矿坝拆除计划”中第13座被拆除的矿坝。其余17座上游式矿坝的拆除工作，正在与政府商定的时间框架内按计划推进。与此同时，淡水河谷岩土工程监测中心将继续对它们进行持续监测。

? 今年10月，Vale Base Metals与Bluest One签署长期协议，以重复使用巴西境内的废弃物，并促进循环开采。根据该协议，Bluest One在未来10年内每年将从帕拉州昂萨布玛（On?a Puma）运营区购买5万吨废弃物，用于生产低碳排放的化肥。

? 今年9月，与巴西国家石油公司签署意向协议，将评估合作脱碳的机遇，包括开发氢、绿色甲醇、生物燃料、绿氨和可再生柴油等可持续燃料以及二氧化碳捕获和储存技术。

? 淡水河谷已制定了新的目标，即到2030年使每吨产品的淡水使用量平均减少7%。由于我们的淡水使用量已减少20%，新目标将使我们的淡水使用量总共减少27%（以2018年为基准年）。新目标考虑到公司所在地区的用水紧张情况，将实施更严格的水资源管理流程，并实施有组织的参与计划。

有关淡水河谷2023年第三季度业绩的更多亮点和详情，敬请访问公司官网。