期货：铁矿石1409周五大幅下探，最低774，最高795，收至781(-14)跌1.76%，总减仓1.3万余手，成交量大增。盘面有效下破800关口多次下探，多头减仓较集中，空头换筹较多，短期承压弱势，若下破780或延续弱势调整。
现货：澳洲矿业均上调铁矿石产量目标，淡水河谷获28亿美元贷款用于扩建旗下最大铁矿，利空当前矿价。短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)多数下调：日照780(0)，曹妃甸785(0)，连云港(601008)785(-5)；普氏62%铁矿石指数115美元/吨(震荡偏弱)。全国主要城市国产矿价格弱势，港口报价逐步调整，市场供给增加预期令矿价承压。目前钢厂采购价格持稳，短期现货调整，另据悉中国政府收紧铁矿石融资可能会释放大量港口矿石库存，或令市场价格承压。
宏观及外盘因素：李克强主持能源委员会议，表示东部沿海适时建新核电项目，为稳增长、提高能源保障能力的重要措施。国开行拟设城镇化专项基金，将发千亿棚改贷款。房企破产潮来袭：1个月10余起房企资金链断裂。周五美股休市，美元指数微幅上涨，美原油、有色金属小幅下跌，美黄金小幅上涨，预计国内金属工业品震荡偏弱。
简要策略：短期承压弱势，若下破780或延续弱势调整；铁矿石1409波段操作上持空(30%)，若站稳785平空，有效下破780轻仓加空，790线下偏空操作。短期操作上持空，站稳780减空，有效下破780轻仓加空，790线下偏空操作。
策略分析：短期关口破位下跌，或深度调整。未来市场决定资源有效配置将促进后期调结构、节能减排政策(缩减产能)的实施，加剧市场竞争，价格更趋市场化。未来铁矿石供给量将增加，后期供需均衡价格同期相比料将大幅回落。当前关注融资利空因素影响及库存消化情况，短期顺势偏空操作。另外铁矿石也受制于供给及交割等影响，相对现货贴水。
提示：22日左右发布汇丰PMI的初值，预期值偏差。 |
